5年期国债期货8月20日主力小幅下跌0.04% 收报106.595元

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  美债回购缓释外围压力 股指难改震荡态势

  8月20日收盘，上证50股指期货主力合约报2858.8点，盘中最高上探至2880.8点，最低触及2848.0点，持仓量达74598手，环比上一交易日减持2433手，成交量达32126手。 上证50股指期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看上证50股指最新行情走势 机构观点： 宝城期货：近期海外发达国家的长期国债收益率全面上升，无风险利率的快速上升压制投资者风险偏好，全球风险资产普遍下跌。美财政部扩大长期国债回购规模，短期债市压力缓解，整体金融市场情绪或随之有所缓解。8月以来股指实现较大涨幅，股市成交量能未同步放量，在外部利空风险仍存，国内政策托底预期较强但是增量动能有限的背景下，资金出现分歧，市场易受利空因素扰动，出现震荡反复的情况，短期国内市场仍受外围市场波动影响。总体而言，预计短期内股指或继续震荡为主。 华联期货：个股板块几乎全线下跌，市场情绪悲观。资金面上，2026年则呈现双融资金与ETF资金的“跷跷板”效应。8月ETF资金出现净流出，融资融券资金净流入。近期韩股再次熔断，韩股去杠杆余波再起；另外，美国30年期债创2008年金融危机以来高点，市场或担扰流动性风险。但中期预计在政策维稳、资金流入、中东地缘缓和、美国加息降温情况下，大盘底部区域或已现。短期大盘或进入调整期，中期底部区域或已现。

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  政策加码预期升温 国债止盈释放引发调整

  8月20日收盘，2年期国债期货主力合约报102.64元，跌幅0.01%，盘中最高上探至102.648元，最低触及102.632元，持仓量达53358手，环比上一交易日减持7647手，成交量达48462手。 2年期国债期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看2年期国债最新行情走势 机构观点： 兴业期货：昨日债市出现一定程度调整。宏观方面，国内数据整体表现一般，市场对政策加码预期有所提振。流动性方面，央行继续在公开市场维持隔夜逆回购操作，资金面偏宽松。市场对流动性能否进一步宽松预期仍存疑，叠加近期走势偏强，止盈需求有所增强。整体来看，宏观环境对债市仍偏多，但仍需关注高估值压力。 华联期货：美国联邦政府财政与债务压力加剧，美国财政部发布公告，正将针对长期名义票息证券的流动性支持回购操作规模至少扩大一倍，目前每次操作的最高规模为20亿美元，未来每次操作规模将至少提高至至少40亿美元。金融数据显示，7月社融信贷数据表现偏弱，人民币贷款同比减少5896亿元，较去年同期多减1600亿元，其中短期贷款、票据融资增速明显回落，实体企业间接融资意愿低迷。政策层面，央行二季度货币政策执行报告释放稳增长宽松信号，明确后续将提前谋划落地增量务实政策，强化逆周期调节力度，着力扩大内需、优化市场供给，为债市行情提供政策托底预期。综合而言，当前实体经济融资需求整体偏弱、固定资产投资表现不及预期，叠加三季度稳增长政策持续托底的市场预期，多重利好共振下，国债期货大概率延续高位偏强的震荡走势。

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  8月20日PTA期货持仓龙虎榜分析：空方进场情绪强于多方

  8月20日，PTA期货盘面走跌，主力合约收报5740元/吨，跌幅1.07%，日内环比增仓38632手。 据前20名期货公司持仓数据来看：PTA期货主力合约多单持仓596334手，空单持仓575389手，净持仓为20945手，处于净多头状态。 PTA期货多头持仓龙虎榜：光大期货、平安期货、东证期货明显增仓，分别增仓12,143手、3,728手、2,739手；东吴期货、摩根大通、中信期货分别减仓2,584手、3,099手、4,441手。 PTA期货空头持仓龙虎榜：中信期货、海证期货、银河期货明显增仓，分别增仓5,970手、3,967手、3,805手；永安期货、东证期货、国泰君安分别减仓171手、2,487手、4,077手。 综合来看，据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示，多空双方均呈进场态势，空方进场情绪强于多方。其中国泰君安进行空转多操作，增持495手多单的同时减持了4077手空单，东证期货增持2739手多单的同时减持了2487手空单，或表明其看多后市。 8月20日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 1 国泰君安 97,877 495 国泰君安 104,302 -4,077 2 东证期货 87,699 2,739 银河期货 74,152 3,805 3 中信期货 72,222 -4,441 东证期货 62,712 -2,487 4 高盛期货 45,241 -2,087 中信期货 43,949 5,970 5 摩根大通 31,262 -3,099 永安期货 40,337 -171 6 华泰期货 30,271 -274 中银国际 33,942 384 7 中粮期货 27,606 1,823 国贸期货 29,415 377 8 瑞银期货 27,304 89 华泰期货 27,918 65 9 中金财富 23,778 778 东吴期货 23,810 -142 10 银河期货 23,706 -15 瑞达期货 16,944 1,206 11 光大期货 22,857 12,143 恒力期货 15,795 3,465 12 广发期货 17,863 1,098 中金财富 14,667 2,863 13 永安期货 13,955 -717 物产中大 13,296 609 14 国贸期货 12,986 26 广发期货 12,372 504 15 申银万国 11,529 127 浙商期货 10,506 698 16 建信期货 10,395 969 中信建投 10,342 3,191 17 海证期货 10,216 506 渤海期货 10,315 145 18 国信期货 10,205 736 南华期货 10,281 861 19 平安期货 10,092 3,728 海证期货 10,271 3,967 20 东吴期货 9,270 -2,584 东海期货 10,063 2,831 合计   596,334 12,040   575,389 24,064 前往APP 查看更多行情数据 备注：数据仅供参考，不作为投资依据。

  期货要闻 小亚 今天15:56 0

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  国际能源价格多数走强 美原油、布伦特原油期货涨超1%

  北京时间2026年8月20日，曲合期货行情中心数据显示：国际能源价格多数走强，美原油期货上涨1.32%，最新价格报85.51美元/桶；布伦特原油期货上涨1.46%，最新价格报92.99美元/桶；美国纽约商品交易所(NYMEX)燃料油期货下跌0.46%，最新价格报4.30美元/加仑；美国汽油期货上涨0.04%，最新价格报2.95美元/加仑；布伦特柴油期货下跌0.16%，最新价格报1238.75美元；美国天然气期货下跌1.22%，最新价格报2.75美元。 美原油期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看美原油最新行情走势 能源市场消息速递： 截至8月14日当周，美国EIA原油库存440.5万桶，前值1742.3万桶；EIA俄克拉荷马州库欣原油库存-131.4万桶，前值161.1万桶；EIA战略石油储备库存-526.8万桶，前值-611.5万桶。 挪威石油局：挪威7月初步石油产量为177.5万桶/日，7月初步天然气产量为109亿立方米。 据初步航运数据和贸易消息人士，俄罗斯8月将通过船对船转运从亚洲进口近27万吨成品油，以缓解乌克兰袭击其炼油厂造成的燃料短缺。 两名美国官员告诉Axios，美国军方已悄然在霍尔木兹海峡建立一条进出海峡的航运通道，每天运输数百万桶石油。尽管更广泛的战争仍陷入僵局，但这项行动取得了显著成果。 美伊谈判最新消息： 当地时间20日，据伊朗方面消息，伊朗与阿曼就建立霍尔木兹海峡船舶通行共同机制的谈判已接近最后阶段。眼下，伊朗和阿曼正在商讨关于霍尔木兹海峡的谅解协议，制定通航新机制。 美国总统特朗普：宣布对伊朗采取史上最严厉的经济制裁措施，这将是前所未有的经济战争和孤立。 当地时间8月19日，美国总统特朗普就伊朗问题表示，或许在某个时候会进行谈判。特朗普18日在社交媒体上称，目前和未来不会与伊朗进行任何会谈或对话。

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  8月20日纯碱期货持仓龙虎榜分析：空方呈退场态势

  8月20日，纯碱期货盘面走涨，主力合约收报1033元/吨，涨幅0.98%，日内环比增仓923手。 据前20名期货公司持仓数据来看：纯碱期货主力合约多单持仓549328手，空单持仓678325手，净持仓为-128997手，处于净空头状态。 纯碱期货多头持仓龙虎榜：东证期货、中泰期货、广州金控明显增仓，分别增仓11,620手、3,474手、1,633手；华泰期货、广发期货、中信建投减仓2,329手、2,473手、4,707手。 纯碱期货空头持仓龙虎榜：中辉期货、中信建投、国泰君安明显增仓，分别增仓5,415手、3,826手、3,822手；中信期货、瑞达期货、中金财富减仓4,725手、4,869手、6,138手。 综合来看，据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示，多方呈进场态势，空方呈退场态势。其中东证期货进行空转多操作，增持11620手多单的同时减持了3790手空单，中信期货增持987手多单的同时减持了4725手空单，或表明其看多后市。 8月20日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 1 国泰君安 67,218 1,023 国泰君安 92,404 3,822 2 东证期货 56,318 11,620 中信期货 89,336 -4,725 3 方正中期 41,516 -33 东证期货 60,403 -3,790 4 中信期货 39,128 987 永安期货 45,197 868 5 中泰期货 27,987 3,474 华泰期货 43,055 -1,624 6 申银万国 27,724 694 高盛期货 41,724 -2,871 7 先锋期货 25,214 640 中金财富 35,014 -6,138 8 国元期货 25,029 166 银河期货 32,798 188 9 银河期货 24,949 336 国投期货 30,644 -2,546 10 国海良时 24,668 -553 瑞达期货 26,184 -4,869 11 永安期货 24,568 -523 中泰期货 24,404 -3,096 12 信达期货 24,028 -1,512 中信建投 22,671 3,826 13 徽商期货 20,694 -1,181 国信期货 20,040 2,792 14 中辉期货 20,321 -840 广发期货 19,582 2,031 15 广发期货 19,259 -2,473 五矿期货 17,728 -1,236 16 华泰期货 16,606 -2,329 中辉期货 17,124 5,415 17 广州金控 16,348 1,633 招商期货 17,094 -899 18 东吴期货 16,118 1,261 平安期货 14,975 312 19 中信建投 16,045 -4,707 东吴期货 13,985 -1,978 20 国投期货 15,590 -403 方正中期 13,963 1,885 合计   549,328 7,280   678,325 -12,633 前往APP 查看更多行情数据 备注：数据仅供参考，不作为投资依据。

  期货要闻 小亚 今天16:02 1

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  国际贵金属价格全线下行 美国财政部宣布扩大政府债务回购规模

  北京时间2026年8月20日，曲合期货行情中心数据显示：国际贵金属价格全线下行，COMEX黄金期货下跌0.65%，最新价格报4550.90美元/盎司；COMEX白银期货下跌0.38%，最新价格报66.88美元/盎司。 COMEX黄金期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看COMEX黄金最新行情走势 现货市场上，现货黄金下跌0.60%，最新价格报4494.16美元/盎司；现货白银下跌0.33%，最新价格报66.71美元/盎司；现货铂金下跌1.05%，最新价格报1799.16美元/盎司；现货钯金下跌0.52%，最新价格报1329.63美元/盎司。 贵金属市场消息速递： 8月19日，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少67.46吨，当前持仓量为15275.59吨。 8月19日，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加9.414吨，当前持仓量为1034.654吨。 CME数据显示，8月19日贵金属品种成交及持仓表现分化。黄金成交量为303458手，较上一交易日增加149375手，持仓为421721手，较上一交易日增加15461手；白银成交量为100956手，较上一交易日增加31915手，持仓为119709手，较上一交易日减少408手。 据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为67.3%，累计加息25个基点的概率为32.7%。美联储到10月维持利率不变的概率为58.3%，累计加息25个基点的概率为37.3%，累计加息50个基点的概率为4.3%。 美联储会议纪要显示，数名官员上个月倾向于加息，而许多官员表示，如果通胀未能下降，货币政策就有必要进一步收紧。会议纪要显示：“关于货币政策前景，与会者重申，他们对未来数据的解读将是政策讨论中的关键组成部分。”FOMC在7月以9比3的投票结果决定，将基准利率维持在3.5%至3.75%的区间。 随着美国政府借款以历史罕见的速度增加，美国国债总额已突破40万亿美元。根据美国财政部周三发布的数据，周二美国联邦总债务突破了40万亿美元的门槛。 周三晚间，美国财政部宣布，将长期国债回购规模至少扩大一倍，这一动作被市场解读为平抑长端收益率的直接干预。消息落地后，30年期美债收益率一度下跌10个基点，至5.18%，10年期美债收益率回落至4.65%，美元指数跌破99关口，创3个月新低。

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  8月20日菜籽油期货持仓龙虎榜分析：空方进场情绪强于多方

  8月20日，菜籽油期货盘面走涨，主力合约收报10682元/吨，涨幅2.06%，日内环比增仓18800手。 据前20名期货公司持仓数据来看：菜籽油期货主力合约多单持仓285311手，空单持仓281439手，净持仓为3872手，处于净多头状态。 菜籽油期货多头持仓龙虎榜：其中中信期货、东证期货、海通期货明显增仓，分别增仓1,316手、868手、806手；长江期货、摩根大通、高盛期货分别减仓40手、254手、488手。 菜籽油期货空头持仓龙虎榜：其中中粮期货、浙商期货、国投期货明显增仓，分别增仓5,435手、2,440手、834手；长江期货、五矿期货、中信期货分别减仓66手、197手、657手。 综合来看，据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示，多空双方均呈进场态势，空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行空转多操作，减持657手空单的同时增持了1316手多单，五矿期货减持197手空单的同时增持了513手多单，表明看多后市。 8月20日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 1 中信期货 42,499 1,316 中粮期货 39,903 5,435 2 中信建投 26,289 106 国投期货 31,862 834 3 摩根大通 26,254 -254 中信建投 29,127 688 4 华泰期货 19,318 577 中信期货 22,034 -657 5 五矿期货 18,727 513 华泰期货 20,396 213 6 国投期货 15,642 739 浙商期货 20,336 2,440 7 国泰君安 15,433 713 五矿期货 17,821 -197 8 长江期货 14,206 -40 中泰期货 14,577 -60 9 中泰期货 13,812 240 长江期货 13,692 -66 10 浙商期货 13,810 683 国泰君安 13,040 -9 11 东证期货 13,796 868 南华期货 11,982 257 12 中粮期货 11,983 413 银河期货 7,567 721 13 南华期货 11,598 43 东证期货 7,372 763 14 中金财富 9,185 -36 广发期货 6,726 469 15 高盛期货 7,781 -488 一德期货 5,544 33 16 广发期货 6,946 493 金瑞期货 5,126 178 17 银河期货 5,412 84 财信期货 4,632 151 18 平安期货 4,422 545 建信期货 3,616 392 19 瑞银期货 4,201 -8 方正中期 3,049 542 20 海通期货 3,997 806 海证期货 3,037 1 合计   285,311 7,313   281,439 12,128 前往APP 查看更多行情数据 备注：数据仅供参考，不作为投资依据。

  期货要闻 小亚 今天16:15 2

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  国际农产品价格多数上行 美玉米期货涨超1%

  北京时间2026年8月20日，曲合期货行情中心数据显示：国际农产品价格多数上行，美国芝加哥商业交易所(CBOT)黄大豆期货上涨0.59%，最新价格报1243.25美分/蒲式耳；美玉米期货上涨1.05%，最新价格报503.50美分/蒲式耳；美小麦期货上涨0.75%，最新价格报701.75美分/蒲式耳；美豆粕上涨0.80%，最新价格报328.30美元/短吨；美豆油期货上涨0.86%，最新价格报70.46美分/磅；美棉花期货下跌0.11%，最新价格报88.04美分/磅。 美玉米期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看美玉米最新行情走势 农产品市场消息速递： 周三，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货连续第四个交易日上涨。分析师表示，行业作物巡查结果加剧了人们对美国中西部单产前景参差不齐的担忧，与此同时，大豆压榨厂创纪录的需求也给市场带来支撑。 周三，芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货上涨，正在进行的ProFarmer美国中西部作物巡查结果不及预期，引发市场担忧，给玉米价格带来支撑。 周三，芝加哥期货交易所（CBOT）软红冬麦期货收高，因俄乌双方持续对航运目标发动袭击，导致黑海谷物出口遭遇严重中断。 Hedgepoint Global Markets在一份报告中称，预计巴西2026/27年度大豆产量料为1.817亿吨，几乎持平于上年度的1.815亿吨。 据外媒报道，巴西农牧业研究公司（Embrapa）的研究人员指出，在2026/27种植季期间，厄尔尼诺现象的出现应引起巴西大豆种植户的高度重视，不同地区面临的风险各不相同。 据外媒报道，AgResource本周发布报告，预测2026年美国玉米平均单产为178蒲/英亩，较美国农业部8月供需报告中的官方预测低2蒲/英亩。 据英国方面19日消息，受俄罗斯与乌克兰互袭港口和货船影响，俄乌两国在黑海和亚速海地区的粮食出口已近乎停滞，出口能力损失超97%。 乌克兰农业部长周三表示，8月1-15日乌克兰农产品出口量降至79.4万吨，而7月全月出口量为367万吨。 农业咨询机构ASAP Agri称，若黑海港口持续遭到俄方袭击而处于受阻状态，那么2026/27年度（7月至次年6月）乌克兰小麦出口量或将回落至500-1000万吨。2025/26年度，乌克兰出口约1400万吨小麦，2024/25年度出口1570万吨。

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  8月20日菜籽粕期货持仓龙虎榜分析：空方进场情绪强于多方

  8月20日，菜籽粕期货盘面走涨，主力合约收报2282元/吨，涨幅1.06%，日内环比增仓8509手。 据前20名期货公司持仓数据来看：菜籽粕期货主力合约多单持仓472617手，空单持仓520658手，净持仓为-48041手，处于净空头状态。 菜籽粕期货多头持仓龙虎榜：东证期货、银河期货、高盛期货明显增仓，分别增仓4,415手、3,286手、1,487手；海通期货、浙商期货、五矿期货分别减仓699手、788手、1,312手。 菜籽粕期货空头持仓龙虎榜：东证期货、中粮期货、浙商期货明显增仓，分别增仓13,314手、1,675手、1,041手；五矿期货、海证期货、高盛期货分别减仓1,191手、1,563手、7,786手。 综合来看，据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示，多空双方均呈进场态势，空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作，减持672手多单的同时增持了875手空单，招商期货减持261手多单的同时增持了303手空单，表明看空后市。 8月20日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 1 东证期货 52,021 4,415 东证期货 55,901 13,314 2 中信期货 47,952 -672 中信期货 55,677 875 3 广发期货 36,592 -681 广发期货 49,779 -145 4 银河期货 35,833 3,286 国泰君安 37,073 463 5 华泰期货 35,265 608 银河期货 31,531 212 6 海通期货 34,919 -699 华泰期货 28,973 148 7 永安期货 30,222 -613 瑞银期货 28,684 0 8 五矿期货 26,458 -1,312 永安期货 26,640 -5 9 国泰君安 23,461 66 海通期货 24,595 -266 10 招商期货 22,457 -261 五矿期货 24,199 -1,191 11 瑞达期货 21,945 278 瑞达期货 23,838 -230 12 浙商期货 21,161 -788 招商期货 22,709 303 13 锦泰期货 20,849 448 浙商期货 22,310 1,041 14 高盛期货 12,235 1,487 中粮期货 21,590 1,675 15 中粮期货 10,358 436 锦泰期货 20,009 10 16 中融汇信 10,062 266 海证期货 13,806 -1,563 17 华创期货 8,504 5 正信期货 10,894 -42 18 方正中期 8,151 -551 高盛期货 9,328 -7,786 19 中信建投 7,129 270 创元期货 6,886 -14 20 中泰期货 7,043 797 中金财富 6,236 768 合计   472,617 6,785   520,658 7,567 前往APP 查看更多行情数据 备注：数据仅供参考，不作为投资依据。

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  国际有色金属价格涨跌不一 伦敦金属交易所铜库存持续增加

  北京时间2026年8月20日，曲合期货行情中心数据显示：国际有色金属价格涨跌不一，伦敦金属交易所(LME)铜期货下跌0.17%，最新价格报14028.00美元/吨；LME铝期货下跌0.91%，报3208.50美元/吨；LME锌期货上涨0.16%，报3720.00美元/吨；LME铅期货上涨0.13%，报1888.50美元/吨；LME锡期货上涨0.62%，报55770.00美元/吨；LME镍期货下跌1.08%，报16945.00美元/吨。 伦铜期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 --   点击查看伦铜最新行情走势 有色金属市场消息速递： 8月20日，伦敦金属交易所(LME)基本金属库存变化：锌库存减少650吨，铅库存减少1475吨，锡库存减少130吨，铝库存持平，镍库存增加2946吨，铜库存增加3950吨。 据Mining Gyan报道，印度政府正推动建立大宗矿产交易所，拟允许铝土矿、铁矿石、石灰石和锰矿等主要矿产品通过交易所进行交易，以提高矿产交易透明度并改善价格发现机制。该交易所预计将于下一财年投入运营。 据外媒报道，加拿大伦丁矿业公司（Lundin Mining）宣布下调2026年铜产量预期，原因是智利阿塔卡马地区连续遭遇第二场严重冬季风暴，其Caserones铜矿的供电系统再次受损，导致此前天气造成的生产中断迟迟无法完全恢复。 世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2026年6月，全球精炼铜产量为228.47万吨，消费量为225.14万吨，供应过剩3.32万吨。2026年1-6月，全球精炼铜产量为1378.03万吨，消费量为1334.14万吨，供应过剩43.89万吨。2026年6月，全球铜精矿产量为155.95万吨,2026年1-6月，全球铜精矿产量为904.23万吨。 世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2026年6月，全球原铝产量为609.24万吨，消费量为606.02万吨，供应过剩3.22万吨。2026年1-6月，全球原铝产量为3602.04万吨，消费量为3650.55万吨，供应短缺48.51万吨。

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