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【长债收益率7月领涨，地缘冲突与财政扩张疑虑重燃，投资者准备迎接更高波..

【长债收益率7月领涨，地缘冲突与财政扩张疑虑重燃，投资者准备迎接更高波动】⑴ 欧元区与美国国债收益率7月月度涨幅有望创3月以来最大，长端利率上行速度明显快于短端，投资者正聚焦中东冲突对财政支出、债务负担及长期通胀的深远影响。⑵ 尽管美伊谈判未见重大突破，但周五油价回落且部分船只通过关键海运通道，推动债市收益率小幅走低。然而，本月以来货币市场已重新完全定价欧洲央行到2027年3月将存款利率升至2.75%，美联储则被预期在明年6月前完成两次加息，10月首次加息几乎已被市场完全消化。⑶ 长端债券本月表现明显落后，德国10年期收益率月内累计上行约28个基点至3.15%，美国10年期收益率月内升约22.5个基点至4.65%。安联全球投资者固收专家指出，市场担忧的不仅是通胀，更包括地缘紧张局势下国防开支增加及政府为应对能源危机可能出台的额外支持措施。⑷ 美国30年期收益率周四触及约5.24%的19年新高后，周五回落至5.18%附近。纽约梅隆银行策略师警告，美国利率波动与外国债券水平之间的高相关性表明存在清晰的跨境传导机制，发达市场主权债或面临抛售压力。⑸ 日本央行维持利率不变且未释放加快紧缩信号，10年期日债收益率持稳于2.79%。ING分析师认为，期待央行支撑日元或长端债市的人士略感失望，日本央行似乎并不急于加速加息节奏。

小亚 2026-07-31
市场质疑美联储抗通胀决心，卢比借势冲高，但油价和印度央行正悄悄“拖后腿..

市场质疑美联储抗通胀决心，卢比借势冲高，但油价和印度央行正悄悄“拖后腿”

小亚 2026-07-31
【欧洲热浪持续肆虐，野火蔓延至意大利与中欧，经济成本叠加地缘压力，市场..

【欧洲热浪持续肆虐，野火蔓延至意大利与中欧，经济成本叠加地缘压力，市场警觉升温】⑴ 欧洲破纪录的热浪仍在延续，西班牙与法国部分地区已遭野火重创，火势正向意大利、中欧及希腊蔓延，引发市场对更广泛经济冲击的关注。⑵ 在诸多高负债政府已疲于应对伊朗战争后续影响之际，热浪带来的医疗支出、保险理赔、重建费用及食品价格上涨正进一步加重财政负担。叠加“超级”厄尔尼诺事件可能性上升，全球极端天气风险不容忽视。⑶ 同样面临野火与干旱的英国，大型超市集团警告新一轮食品价格冲击可能正在逼近；德国方面，内阁改组引发政治波澜，总理面临的压力在创纪录高温背景下进一步加剧。⑷ 市场应持续关注极端天气对能源供需、农业产出及保险业的传导效应，任何灾情升级或粮价信号都可能对通胀预期及央行政策路径产生边际影响。

小亚 2026-07-31
利多堆满黄金却持续走弱区间震荡等待破局

利多堆满黄金却持续走弱区间震荡等待破局

小亚 2026-07-31
欧洲大动脉干涸，核电支柱崩塌：欧元、原油、黄金的连锁交易时刻已至..

欧洲大动脉干涸，核电支柱崩塌：欧元、原油、黄金的连锁交易时刻已至

小亚 2026-07-31
【中国证监会同意焦炭期权注册】近日，中国证监会同意大连商品交易所焦炭期..

【中国证监会同意焦炭期权注册】近日，中国证监会同意大连商品交易所焦炭期权注册。中国证监会将督促大连商品交易所做好各项准备工作，确保焦炭期权的平稳推出和稳健运行。（证监会）

小亚 2026-07-31
【欧元区7月通胀回升至2.9%，能源价格重燃压力，市场聚焦欧洲央行9月动向】..

【欧元区7月通胀回升至2.9%，能源价格重燃压力，市场聚焦欧洲央行9月动向】⑴ 欧元区7月通胀率从6月的2.8%小幅回升至2.9%，与市场预期一致，美伊紧张局势再度升级推动油价上涨，能源成本成为物价走高的主要驱动力。⑵ 通胀数据的反弹巩固了市场对欧洲央行进一步加息的预期，投资者与经济机构正将关注焦点转向9月会议是否会采取行动。⑶ 核心通胀与服务价格同样呈现加速迹象，表明除能源外更广泛的价格压力依然存在。与此同时，欧元区经济维持韧性增长态势，为央行继续推进政策正常化提供空间。⑷ 后续通胀路径仍将在很大程度上取决于地缘局势对能源价格的传导效应，欧洲央行的政策取舍将在数据依赖与风险管理之间寻求平衡。

小亚 2026-07-31
【铜价月线有望收涨约3.5%，美元走软与风险偏好回升提供支撑，但需求端信号..

【铜价月线有望收涨约3.5%，美元走软与风险偏好回升提供支撑，但需求端信号偏弱】⑴ 周五伦敦金属交易所三个月期铜合约报每吨13840美元附近，日内涨约0.3%，7月累计涨幅有望达到约3.5%。上海期货交易所主力铜合约同步走高约0.7%至105460元，月内涨幅约3%。⑵ 美元隔夜走软，使以美元计价的大宗商品对非美货币买家更具吸引力，叠加美联储维持利率不变后市场风险偏好回升，共同提振铜价。CRU首席分析师指出，股市在经历艰难月份后强劲反弹，是风险情绪改善的直观体现。⑶ 铜在7月初受需求稳健、显性库存下滑及供应担忧等因素支撑，但这些利好此后有所消退。LME注册仓库的新仓单注销申请亦出现回落。⑷ Metal Intelligence Centre研究主管表示，基本面的松动叠加主要消费国未释放大规模刺激信号以及近期PMI数据偏弱，使铜价短期更易受美元走势及股市风险情绪的牵引，投资者对后续宏观数据与政策动向保持高度敏感。

小亚 2026-07-31
【外资快速撤离印度债券，油价冲击与指数入列预期落空引发逆转】⑴ 清算所..

【外资快速撤离印度债券，油价冲击与指数入列预期落空引发逆转】⑴ 清算所数据显示，过去五个交易日外资通过完全可进入路径净卖出印度债券约650亿卢比（约合6.82亿美元），逆转了此前持续净买入的局面，油价飙升及全球债券指数入列预期迟迟未落地为主要触发因素。⑵ 6月1日至7月23日期间，外资曾累计买入约4260亿卢比的此类债券。当时印度央行出台政策吸引美元流入，政府同时取消外资投资国债的相关税负，市场普遍预期彭博全球综合指数即将纳入印度债券，提振了海外资金信心。⑶ Invesco亚太固定收益组合管理主管指出，地缘紧张局势可能使油价维持高位，对卢比汇率及债券表现形成压力，近期不确定性显著上升。印度约九成原油依赖进口，经常账户、财政状况及通胀水平均对油价高度敏感，布伦特原油过去三周涨幅超三成，加剧了资金回撤压力。⑷ 6月印度零售通胀加速至4.38%，超出预期，投资者对央行可能收紧政策的担忧升温，央行下一次利率决议将在周三公布。与此同时，彭博方面至今未就纳入事宜发布更新，进一步打击了市场情绪。⑸ 部分机构认为，前期债券估值偏高叠加油价扰动，促使外资削减敞口，未来应选择性布局而非全面增持。也有投资者指出，流动性不足限制了策略执行，若短端市场深度改善，将有助于吸引更稳定的主动型资金流入。

小亚 2026-07-31
【美元本周料跌约1.2%，美债与美元同步走弱，市场对美联储信誉疑虑升温】⑴..

【美元本周料跌约1.2%，美债与美元同步走弱，市场对美联储信誉疑虑升温】⑴ 美元指数本周料累计下跌约1.2%，或创三个月以来最大单周跌幅。尽管周五有所回升，但指数仍徘徊于一个多月来低位附近，市场对美联储遏制通胀的决心与能力持续表达质疑。⑵ 美元与美债收益率通常呈正相关，但本周两者走势罕见脱节。长期美债收益率已升至2007年以来最高水平，美元却不升反跌，反映出投资者对美联储主席沃什政策立场的不安。其言论引发市场担忧央行可能推迟加息、容忍通胀持续高于目标。⑶ Gavekal Wealth董事总经理表示，美债与美元同步下跌“感觉非常像新兴市场特征”，投资者正开始表达对美国政策路径的不满，这种情绪对国债和美元均构成利空。⑷ 此外，疑似日本当局为支撑日元而进行的干预行动，亦在本周对美元形成额外压制。市场后续将关注美联储官员讲话及关键经济数据能否重建政策可信度。

小亚 2026-07-31

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