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【美债长端收益率月线涨幅显著，30年期创去年12月以来最大单月升幅，通胀担..

【美债长端收益率月线涨幅显著，30年期创去年12月以来最大单月升幅，通胀担忧与政策不确定性主导市场】⑴ 美国长期国债收益率7月整体走高，30年期收益率徘徊在约5.20%附近，接近周四触及的5.24%的19年高位，月内累计上行约29个基点，为2024年12月以来最大单月涨幅。⑵ 基准10年期收益率月内上涨约25个基点，创3月以来最大月度升幅。美伊冲突升级推动油价本月大幅走高，通胀预期随之升温，投资者同时对美联储主席沃什不愿提供明确政策指引感到不安，加剧了对央行应对通胀力度的疑虑。⑶ 收益率曲线呈现典型的熊市趋陡特征，2年期与10年期利差从6月末约29个基点扩大至约42个基点，反映投资者正要求更多期限溢价以补偿未来通胀风险。2年期收益率月内上行约12个基点至4.26%附近。⑷ 周四公布的6月PCE同比涨幅从4.1%放缓至3.7%，但市场普遍认为受油价影响这一缓解可能是暂时的。摩根大通分析师指出，通胀数据走软与沃什淡化美联储工具有效性及对2%目标承诺的表态，使曲线进一步趋陡的风险仍偏向上行。10年期通胀保值债券盈亏平衡利率维持在约2.41%，暗示市场预期未来十年平均通胀率在2.4%左右。

小亚 2026-07-31
德债和英债下跌，德国10年期国债收益率上升2个基点至3.18%..

德债和英债下跌，德国10年期国债收益率上升2个基点至3.18%

小亚 2026-07-31
【日本央行按兵不动令干预成果付诸东流，日元迅速重返160，全球长端利率压..

【日本央行按兵不动令干预成果付诸东流，日元迅速重返160，全球长端利率压力不减】⑴ 日本当局周四疑似斥资干预将美元兑日元从163.70打压至157.90，精准触及200日均线157.97，但日本央行周五并未配合加息，仅以6比1维持利率于1%不变，高田创为唯一鹰派异议者。尽管央行上调通胀评估并警告潜在物价可能明显高于2%，但缺乏实际行动令干预信誉受损，日元迅速走弱并重返160关口上方。⑵ 市场得出结论，口头警告无法替代实际加息。日本依赖反复干预而国债收益率维持多年高位，在全球长端美债已受通胀、债务发行及财政恶化困扰之际，日本的政策犹豫可能进一步向全球债市输出抛压，强化长端收益率的上行趋势。⑶ 中东方面，对商船的袭击持续加剧，伊朗无意放弃对霍尔木兹海峡的控制，胡塞武装亦继续对红海航运施加压力。自6月停火协议破裂以来，商船遇袭事件加速，战争险保费与运费大幅飙升，保险公司对承保中东航线日趋谨慎。⑷ 伊朗正试图将埃及达米埃塔港针对美资天然气船的无人机袭击描述为以色列的“假旗行动”，以转移国际舆论压力。该事件仍笼罩在矛盾说法中，伊朗外长呼吁各国警惕破坏地区稳定的企图。⑸ 能源物流紧张、运费飙涨及油轮通行持续受阻，正加剧柴油与馏分油市场的供应压力，裂解价差持续走阔，预示运输、制造及投入成本将面临新一轮上涨，即便原油价格在高位短暂停顿，核心通胀下半年重拾升势的可能性也在上升。⑹ 策略上维持中性偏平仓位，寻找长端反弹时卖出机会，预计10年期收益率交投于4.64%至4.68%区间。经济数据方面，二季度就业成本指数预计升0.8%，7月芝加哥PMI及密歇根大学消费者信心指数终值将陆续公布，信心指数料从54.4小幅回落至54.0，一年期通胀预期已从4.8%降至4.2%，但仍远高于战前水平。

小亚 2026-07-31
【印度外汇储备升至6823.5亿美元，黄金资产增加为主要推动力】⑴ 印度央行..

【印度外汇储备升至6823.5亿美元，黄金资产增加为主要推动力】⑴ 印度央行数据显示，截至7月24日当周，印度外汇储备增至约6823.5亿美元，前一周为6762.4亿美元，单周增加约61亿美元。⑵ 从分项看，外币资产从5510.6亿美元增至5559.3亿美元，黄金储备从1017.5亿美元升至1030.6亿美元，是储备增长的主要来源。特别提款权与IMF储备头寸则略有下降。⑶ 外汇储备变动受央行干预操作及持有的非美元资产汇率重估共同影响，储备规模仍处于历史高位区间，为外部账户稳定性提供缓冲。

小亚 2026-07-31
Nymex美原油期货主力刚刚突破85.00美元/桶关口，最新报85.03美元/桶..

Nymex美原油期货主力刚刚突破85.00美元/桶关口，最新报85.03美元/桶，日内涨1.72%

小亚 2026-07-31
英国央行首席经济学家皮尔：英国央行副行长隆巴尔代利已澄清，这次维持利率..

英国央行首席经济学家皮尔：英国央行副行长隆巴尔代利已澄清，这次维持利率不变的决定并不是一个艰难作出的决定

小亚 2026-07-31
史诗级汇市干预后日本央行维持利率不变，美元兑日元重返160上方..

史诗级汇市干预后日本央行维持利率不变，美元兑日元重返160上方

小亚 2026-07-31
【油企暴赚265亿，特朗普关税言论引爆能源博弈，市场紧盯政策风向】⑴ 埃克..

【油企暴赚265亿，特朗普关税言论引爆能源博弈，市场紧盯政策风向】⑴ 埃克森美孚与雪佛龙最新季报显示，两家能源巨头合计斩获265亿美元净利润，这一亮眼成绩直接受益于地缘局势升级推高的能源价格环境。⑵ 雪佛龙单季盈利达122亿美元，同比增幅约为5倍，一举刷新公司历史季度盈利峰值，而埃克森美孚同期实现145亿美元净利，较去年翻倍，创下自2022年地缘冲突以来的最佳季度表现。⑶ 巨额利润在赢得投资者青睐的同时，也可能激化与白宫方面的紧张关系，此前特朗普关税言论引发市场对能源成本上升的广泛担忧，而总统曾指责行业存在价格操纵行为。⑷ 从交易心理看，能源板块短期情绪已充分反映地缘溢价，未来波动将更多取决于政策干预预期与实际供需缺口的博弈，市场正高度关注后续监管动向。⑸ 技术面上，若能源价格维持高位，相关标的盈利韧性有望延续，但政策喊话带来的回调风险同样不可忽视，多空分歧或在本周进一步放大

小亚 2026-07-31
伦敦金属交易所（LME）三个月期锌达到每吨3641.5美元，为6月18日以来最高..

伦敦金属交易所（LME）三个月期锌达到每吨3641.5美元，为6月18日以来最高，涨幅0.47%

小亚 2026-07-31
美联储卡什卡利：在FOMC会议上持不同意见，因为我更倾向于将基准利率提高0...

美联储卡什卡利：在FOMC会议上持不同意见，因为我更倾向于将基准利率提高0.25个百分点

小亚 2026-07-31

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