【英伟达财报前夕暗藏隐忧，两千亿表外风险敞口引关注】⑴ 英伟达二季度财报即将揭晓

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  【杰克逊霍尔定调谨慎，供应冲击阴霾笼罩全球宽松预期】⑴ 全球央行官员本周齐聚杰克逊霍尔，核心议题聚焦于如何重新审视通胀框架及应对新一轮物价上行威胁，市场对借贷成本维持高位的担忧随之升温。⑵ 机构分析指出，央行大概率延续审慎姿态，将通胀视为首要防范风险，源于供应侧冲击的不可预测性——下一次扰动可能随时降临，政策制定者不愿过早放松警惕。⑶ 各国对通胀的紧迫感存在显著分化，欧洲与日本因能源进口依赖度较高，对中东局势及油价波动更为敏感，而美国与英国因政策利率仍处紧缩区间，获得更多时间观察冲击演变。⑷ 前费城联储主席表示，伊朗战争已彻底改变政策讨论语境与决策逻辑，当前看不到冲突终结迹象，使得本届年会氛围截然不同，全球经济正遭遇多重供应冲击的同时叠加。⑸ 整体而言，本次会议释放的信号更倾向于承认不确定性加剧，各国央行在平衡增长与物价稳定时面临差异化约束，供应端风险将成为后续政策路径评估中的核心变量。

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  【霍尔木兹油轮遇袭，巴基斯坦调停冲刺阶段再添变数】⑴ 一艘油轮在霍尔木兹海峡附近遭不明抛射物击中，引擎受损失去动力，事发地点位于阿曼东海岸数英里外海域，所幸全体船员安全，尚无环境损害报告。⑵ 袭击发生之际，巴基斯坦高级代表团刚结束在德黑兰的斡旋行程，该代表团由陆军参谋长率领，旨在推动重启伊朗与美国之间的停火谈判及海峡通航问题。⑶ 自2月底美国与以色列对伊朗发动军事行动以来，该海峡通行安全急剧恶化，伊朗实际掌控航运节奏并间歇性对过往船只开火，而美方亦对伊朗港口实施封锁并曾开火射击。⑷ 全球约两成海运石油贸易此前经由该水道运输，当前持续的攻击与反制行动令能源航运风险溢价居高不下，本次袭击进一步凸显即便外交接触在进行中，实地安全环境依然脆弱。⑸ 巴基斯坦军方确认代表团的调停努力仍在继续，但油轮遇袭事件为谈判氛围蒙上阴影，海峡实际通行状况能否改善仍有待观察，市场将继续紧盯任何可能影响通航恢复的实质性信号。

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  【PCE数据牵动利率预期，杰克逊霍尔前夕通胀悬念待解】⑴ 美联储最关注的通胀指标——7月个人消费支出物价指数将于北京时间晚间八点半揭晓，为核心物价压力提供最新评估。⑵ 市场预期整体PCE同比涨幅小幅回落至3.6%，核心PCE则预计持平于3.3%，若读数偏离预期可能显著影响后续政策路径定价。⑶ 本次数据公布时间点敏感，恰逢美联储主席在杰克逊霍尔年会发表关键演讲之前，通胀读数将为市场解读其政策立场提供重要参照基准。⑷ 若核心通胀展现黏性，将强化利率维持高位更久的预期，而若出现超预期降温，则可能为年末宽松预期重新定价打开空间。⑸ 鉴于近期能源价格波动与地缘供应扰动，本次PCE报告将帮助投资者评估通胀回落进程是否遭遇阻碍，并判断央行在多重供应冲击下的政策应对空间。

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  【英国8月零售景气大幅下滑，行业投资意愿边际回暖CBI调查】⑴英国工业联合会(CBI)公布8月分销行业调研，零售销售差值回落至?48，7月该数值为?26，显著不及市场一致预期?24，零售商品销量出现明显收缩。⑵行业对9月销售前景有所乐观，销售预期回升至?22，创下今年3月之后的最好展望读数，但季节性销售表现依旧走弱。⑶季度经营景气指标进一步恶化，由5月?15下滑至?29，零售板块整体经营压力仍存。⑷投资意向指标迎来较大修复，上行至?16，脱离前期低位，达到2024年2月以来最优；就业端韧性显现，零售商裁员节奏放缓至2025年11月以来最慢。⑸尽管短期经营环境偏弱，但部分企业认为后续消费端存在小幅修复的可能性

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  【亚开行发行7年期日元水务主题债券，资金投向亚太农业与水资源项目】⑴亚洲开发银行完成首单日元计价水务主题债券发行，债券规模200亿日元，约折合1.26亿美元，期限7年，该笔发行也是亚开行史上第三大日元债券项目。⑵本期债券由日本全国农业协同组合保险联合会全额认购，大和资本市场欧洲有限公司承担发行安排工作，募集资金专项用于亚太可持续农业、水资源管理及粮食安全类项目。⑶亚太地区水灾害风险突出，全球超四成洪涝事件集中于此，尽管已有大量人口摆脱极端水资源不安全状态，但生态恶化、基建资金缺口仍对现有成果构成威胁

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  【原油价格变动牵动欧元，油价回落为欧元区带来贸易条件利好】⑴Monex分析师指出，欧元区作为石油进口经济体，原油价格走势会对欧元汇率产生显著影响，霍尔木兹海峡航运中断是欧元本年度最主要风险来源。⑵隔夜市场传出停火相关消息推动原油下行，该变化改善欧元区贸易条件，形成有利外部支撑。⑶欧元兑美元小幅回落0.1%，交投于1.1664；兑英镑、瑞士法郎等其余主流货币则呈现走强表现

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  【台风暴雨强对流来袭气象局上调重大气象灾害应急响应至Ⅱ级】根据中央气象台最新预计，今年第18号台风“沙德尔”将于27日夜间至28日上午在浙江象山到福建连江一带沿海登陆，浙闽赣湘粤桂及云贵川等地将自东向西出现强降雨，部分地区累计降雨量200~400毫米，浙江和福建局地超过500毫米。26日至28日，青海、陕西、甘肃、山西、河北、山东等地部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。中央气象台于8月26日18时继续发布台风橙色、暴雨黄色、强对流天气蓝色预警。此外，西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸尼泊尔一侧遭受泥石流灾害，目前正处于救援关键期。经综合研判和应急会商，中国气象局今天升级重大气象灾害（台风、暴雨、强对流）为Ⅱ级应急响应状态。（央视新闻）

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  【印度7月工程出口同比增长18%至122.4亿美元，美国为首要出口市场】⑴印度工程出口促进委员会数据显示，7月工程产品出口达122.4亿美元，同比提升18%，2027财年前四个月单月出口均突破100亿美元，该品类占当月全国商品总出口比重接近28%。⑵海外市场表现分化，对美国、中国工程出口分别同比增长20%、32%；受霍尔木兹海峡物流扰动，对沙特出口承压，泰国、土耳其市场同样表现偏弱。⑶细分品类方面，34个工程产品中有27类实现出口增长，钢铁、机床、航空零部件、重型起重机械等7个品类出口同比下降。⑷2027财年4-7月，印度工程产品累计出口463.8亿美元，同比增幅18.21%；美国依旧为最大海外市场，对德、英、新出口向好，沙特市场出现同比萎缩

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