古根海姆合伙人公司首席投资官安妮·沃尔什：金融条件将“自然”收紧，“选择性”投资

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  【中东复产慢于预期，摩根士丹利大幅上调布油展望】⑴ 摩根士丹利在周日发布的研报中上调了未来多个季度的布伦特原油价格预测，主因中东供应恢复节奏较预期更为缓慢，导致原油市场在2026年第四季度及2027年第一季度持续处于供不应求状态。⑵ 该行指出，近期全球浮仓库存出现近年来最大幅度之一的下降，同时包括中国在内的陆地库存亦在同步萎缩，油市收紧迹象明显。⑶ 摩根士丹利将布伦特2026年第三季度的价格预期从此前的每桶75美元上调至90美元，第四季度进一步调高至100美元，同时将2027年第一季度及第二季度的预测分别上调至95美元和90美元，整体调整幅度显著。⑷ 该行表示，其调整的核心假设在于中东供应恢复的时间线被大幅拉长，按最新估算这一过程将延续至2027年较晚时段。⑸ 与此同时，该行注意到原油与成品油之间出现罕见的价差背离，ICE柴油合约交易价格接近每桶175美元，而布伦特原油约在92美元附近，裂解价差达到创纪录的每桶75美元，反映出炼化环节利润异常丰厚。⑹ 周一盘中油价一度回落逾1美元，部分投资者在华盛顿方面可能宣布对伊朗追加制裁的消息前选择获利了结，而此前两周油价已连续录得周线上扬且累计涨幅超过5%。

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  【阿曼外长赴德黑兰磋商，霍尔木兹海峡管控谈判引关注】⑴伊朗外交部披露，阿曼外交部长赛义德·巴德尔·布赛义迪将于周二访问德黑兰，与伊朗外长阿拉格齐开展会谈，议题涵盖双边事务、地区安全以及霍尔木兹海峡管控工作。⑵伊朗、阿曼海岸均毗邻霍尔木兹海峡，双方已持续数周谈判，旨在敲定商船通行的海上过境框架，现已确定新航运通道地理坐标。⑶谈判仍存多项待解决分歧，包括过境服务收费标准、排雷责任划分，伊朗方面提出需解除海上封锁方可全面恢复海峡安全。⑷本次会谈还将敲定船舶进出海峡的专属航线方案，同时探讨地区和平安全议题。⑸官方表示，阿曼外长此行，与巴基斯坦陆军参谋长拟赴德黑兰开展斡旋的行程相互独立。

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  【伊朗淡化美国新制裁影响，中东供应前景再添变数】⑴ 针对美国计划于周一公布的新一轮经济制裁措施，伊朗方面公开淡化了其潜在冲击，强调过往施压经验已证明此类手段难以奏效。⑵ 伊朗外交部发言人Esmaeil Baghaei表示，美国此前的多轮压力攻势均未能达成预期目标，并坚称伊朗在捍卫本国核心利益方面将保持坚定立场。⑶ 该发言人同时指责特朗普政府对其施压策略存在误判，认为美方错误地相信军事威慑与经济制裁的组合拳能够迫使德黑兰方面作出让步。⑷ 此前摩根士丹利已将中东供应恢复的时间线大幅延后至2027年，而伊朗方面的强硬表态意味着短期内地缘供应风险难以消退，这为油价提供了额外支撑。⑸ 市场当前正在等待华盛顿方面的正式制裁公告，若措施力度超出预期，或进一步收紧本就处于赤字状态的原油供需平衡，布伦特油价在第四季度触及每桶100美元的风险正逐步累积。

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