消息人士：日本央行最早将于9月加息，并考虑此后加快加息步伐

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  【美债曲线陡峭化加剧，抵押贷款利差逆势走强，地缘言论与零售数据联袂搅动周五收官】⑴ 周五美国抵押贷款支持证券利差表现相对强势，而国债市场则呈现熊市陡峭化格局，隔夜交易量清淡背景下收益率曲线进一步趋陡，股指期货则指向开盘涨跌互现。⑵ 地缘政治言论再度升温，美国财长与防长相继发出强硬表态，警告将对某国采取前所未有的经济孤立措施，同时两艘阿布扎比国家石油公司船只遭袭，中东局势紧张叠加霍尔木兹海峡通航风险，持续为能源价格提供支撑。⑶ 日本央行方面，机构报道称其最早可能在九月加息且后续或采取更激进的紧缩步伐，加息概率已从六月末的水平大幅攀升至约七成，这一预期变化对全球债券市场情绪构成间接传导。⑷ 数据日程方面，周五晚间将密集公布美国零售销售、商业库存及密歇根大学消费者信心初值，市场预期零售销售环比温和增长，而消费者信心指数或小幅回落，通胀预期分项数据将成为投资者评估美联储路径的重要参考。⑸ 下周宏观事件密集，包括联邦公开市场委员会七月会议纪要、多组楼市与制造业数据及八月采购经理人指数初值，叠加二十年期国债与三十年期通胀保值债券的拍卖供给，债券市场波动率或面临进一步抬升。⑹ 当前两年期与十年期、十年期与三十年期利差均有所走阔，美元指数因加息预期降温而小幅走弱，原油期货维持升势，整体来看，地缘风险溢价与货币政策路径的重定价正在共同塑造跨资产配置的边际方向

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  【零售销售意外转负，高油价侵蚀购买力，财富效应能否撑起消费下半场】⑴ 美国七月零售销售环比下降0.6%，远不及市场预期的增长0.1%，前值则维持在增长0.2%未作修正，汽油价格回落带来的加油站收入减少，叠加汽车销量走低，共同构成数据超预期下行的主要原因。⑵ 剔除汽车、汽油、建材与餐饮服务的核心零售销售环比回落0.4%，而市场预期为增长0.3%，前值更遭下修至增长0.4%，这一与GDP消费支出关联最密切的指标全面转弱，令经济动能前景蒙阴。⑶ 汽油销售当月下降0.9%，汽车及零部件销售重挫1.8%，能源端的挤出效应与耐用品消费的降温形成双重压制，银行数据分析也显示居民对汽油价格上涨的敏感度较年初明显上升，支出环境在下半年趋于不利。⑷ 今年慷慨的退税政策曾有效缓解中东局势推升汽油价格对消费的冲击，并支撑二季度强劲支出，但随着退税红利逐步耗尽，前期亚马逊提前促销等临时性因素消退后的基数效应亦加剧了本月数据的波动。⑸ 不过，标普500指数年内约14%的涨幅持续增厚居民财富，高收入与年长群体正兑现资本利得以支持消费，部分机构认为，在财富效应支撑下，消费支出实质性崩落的可能性仍然较低。⑹ 二季度消费者支出以年化3.2%的速度增长，远高于同期整体经济1.5%的增速，零售数据的意外疲软是否预示下半年支出节奏的切换，仍有待后续实际收入与储蓄率变化进一步验证

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