伊朗塔斯尼姆通讯社援引高阶安全官员的消息披露：伊朗拟定的反制行动方案所涉及的目标

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  【美日时隔十余年再度联手干预汇市，纽约联储执行卖欧买日操作，贝森特手写清单曝光】⑴ 英国《金融时报》援引知情人士报道，美国财政部周五正式入场买入日元以支撑日本货币，纽约联邦储备银行通过高盛与摩根士丹利执行卖出欧元、买入日元的交易，这是自2011年G7联合行动以来美日首次联手直接干预汇市。⑵ 美国财长贝森特的待办清单上明确写有“买入日元50-100亿美元”，为干预行动的计划性与规模提供了直接佐证，美方对此未予置评，纽约联储与摩根士丹利在非工作时间未回应，高盛拒绝评论。⑶ 日本央行周五公布的数据显示，日本当局周四可能已抛售约589.7亿美元买入日元，日经新闻周六报道称日本周五在纽约时段再次进行了干预，日本财务省虽未立即回应但通过社交媒体表示，已准备好利用美联储FIMA常设回购工具等可用工具来支持市场有序运行。⑷ 消息公布后日元迅速走强，美元兑日元从约158.9跌至约157.6，而近几周该汇率一度逼近164，创下1986年以来最高水平，FIMA回购机制使日本无需直接抛售美债即可筹集美元流动性，缓解了市场对日本干预能力有限的担忧。⑸ 此次协调干预标志着美国对强势美元姿态的重大转变，空头面临政策面与资金面的双重压制，后续焦点在于日本央行9月会议是否配合释放收紧信号以巩固干预效果，以及美方是否将此举视为持续性政策调整而非一次性操作。

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  【贵金属持仓全面减持，黄金白银铜同步缩量，利率重定价压制多头信心】⑴ 截至最新统计周期，贵金属市场呈现全面减仓态势，黄金净多头持仓减少3258手至120328手，白银净多头削减1614手至8387手，铜净多头下滑7195手至66490手，三者同步下降释放出清晰的多头信心松动信号。⑵ 驱动本轮集体减仓的核心逻辑在于市场对利率环境的重新定价，通胀数据表现温和叠加美联储维持偏鹰政策基调，使得贵金属在缺乏新催化剂的背景下难以获得持续性买盘支撑，黄金在利率预期偏紧的环境中承压明显。⑶ 白银除受到贵金属属性拖累外，其工业需求端同样面临压力，全球制造业景气度的边际放缓削弱了白银在光伏与电子等领域的消费预期，双重属性共振偏空。⑷ 铜作为经济风向标品种，净多头的显著下滑反映出市场对全球工业增速前景的疑虑加深，尽管供应端仍存扰动，但需求预期的走弱正在主导短期定价方向。⑸ 整体来看，贵金属与工业金属的同步减持表明宏观逻辑正在从地缘风险驱动转向利率与增长预期的再平衡，后续持仓变化将取决于美国就业数据与主要经济体制造业指标的边际走向。

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  【能源持仓分化加剧，原油净多猛增天然气空头加码，供需逻辑驱动冰火两重天】⑴ 能源市场持仓呈现显著分化，WTI原油期货及期权净多头大幅增加28159手至106507手，资金集中押注供需紧平衡格局，夏季出行高峰叠加供给端扰动共同推升看涨情绪。⑵ 原油市场多头信心主要源于季节性需求旺盛与地缘供应风险的共振，美国商业原油库存持续去化、霍尔木兹海峡运输不确定性以及主要产油国产量政策维持偏紧，为油价提供了基本面与风险溢价的双重支撑。⑶ 与原油的火热形成鲜明对照，天然气四大主要市场的投机净空头增加5281手至60997手，库存充裕与温和天气预期令空头敢于加注，当前储气库水平高于季节性均值，短期内需求端缺乏超预期提振。⑷ 天然气价格持续承压反映市场对供需前景的悲观评估，欧洲与北美地区温和气温抑制了制冷与取暖需求，而液化天然气供应保持稳定，基本面偏松格局短期难以扭转。⑸ 原油与天然气持仓的分化本质上是两者基本面逻辑的背离，前者受益于地缘扰动与需求刚性，后者则受制于库存高企与天气温和，后续关注美国驾驶季结束后的需求韧性以及天然气库存拐点是否出现。

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  【非美货币净空全线堆积，美元利差优势持续吸引单向押注】⑴ 外汇市场持仓格局呈现鲜明分化，美元在一众主要货币中保持强势地位，欧元净空头达72447手，英镑净空头64814手，瑞郎净空头33462手，主要非美货币无一例外处于净空结构，市场对美元利差优势的押注方向高度一致。⑵ 日元净空头规模最为庞大，录得163412手，反映套息交易逻辑并未因近期美日联合干预而瓦解，尽管美国财政部周五入场买入日元一度引发汇率剧烈波动，但基础利差格局未改，息差交易资金仍倾向于持有美元资产而抛售低息日元。⑶ 欧系货币同样承压，欧元区经济动能偏弱叠加欧洲央行政策路径相较美联储更趋温和，欧元净空头持续累积，英镑则在英国央行刻意淡化加息预期的背景下缺乏上行催化，空头头寸维持高位。⑷ 瑞郎作为传统避险货币亦未能逃脱净空结构，表明当前市场的主要矛盾在于利率与增长预期，而非避险情绪的驱动，全球风险偏好尚未出现明显恶化，资金更看重利差回报。⑸ 整体而言，非美货币净空头寸的全面堆积意味着美元强势的基本面支撑依然牢固，任何短期扰动或干预行动仅能引发战术性回调而非趋势逆转，后续持仓变化将取决于美国就业数据与通胀路径的边际演化。

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  【美债持仓信号分裂，整体净空加码但中短端空头急速撤退，曲线陡峭化预期升温】⑴ 美国国债期货整体净空头持仓增加30707手至217497手，显示资金对长端利率进一步上行仍保持警惕，看空债券的总体方向并未改变。⑵ 然而持仓结构内部出现罕见分裂信号，2年期净空头锐减30023手至1124574手，5年期净空头大幅削减126929手至1146400手，中短端空头回补力度极为显著，与整体净空加码形成鲜明反差。⑶ 相比之下，10年期净空头仅减少3587手，超长期国债净空头小幅减持642手，长端空头仓位基本维持稳定，曲线两端出现截然不同的资金动向。⑷ 这组分裂信号的逻辑可能指向两点，其一市场或在对加息周期尾声进行抢跑定价，中短端利率已接近阶段性顶部，空头选择在收益率走高过程中逐步获利了结，其二资金可能押注收益率曲线存在陡峭化修正的空间，通过维持长端空头来保护短端的多头头寸。⑸ 整体看空与中短端撤退并存的分歧格局，反映出投资者对政策路径的不确定性高度纠结，后续持仓结构的变化将取决于通胀数据、就业报告以及联储官员讲话的边际影响。

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  【谷物持仓全面翻多，天气升水大规模注入；白糖可可空头加码，软商品内外分化】⑴ CBOT大豆净多头暴增29794手至100249手，玉米持仓直接从净空转为净多45938手，当周新增净多头寸高达49224手，小麦净空头虽仍存23228手但已减持近万手，谷物板块呈现罕见的多头共振信号。⑵ 天气升水正大规模注入谷物盘面，美国中西部干旱状况持续恶化，叠加黑海出口走廊面临封锁风险，供应端的不确定性促使资金集中回补此前偏低的谷物仓位，大豆、玉米、小麦三大品种同步获得买盘支撑。⑶ 软商品方面则呈现内部分化，咖啡净多头增加1757手至12340手，连续增仓反映市场对巴西供应偏紧与库存低位的持续忧虑，而棉花净多头减少2295手至70542手，需求端的隐忧开始浮现。⑷ 白糖与可可则成为空头主导的品种，白糖净空头猛增31684手至124903手，可可净空头小幅增加1702手，空头在这两个品种上明显强化了话语权，全球经济增长放缓对消费端的压制预期是核心驱动。⑸ 谷物与软商品持仓的一热一冷折射出当下农产品市场的定价主线分歧，前者聚焦供给冲击与地缘风险溢价，后者则更多计价需求疲弱与库存充裕，后续关注美国农业部报告对产量预估的调整是否进一步巩固谷物的多头逻辑。

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  印度煤炭公司：7月产量5040万吨，同比增长8.6%

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  【俄核能公司旗下一艘货船在黑海国际水域遭袭沉没，全部17名船员获救】⑴ 俄罗斯国

  【俄核能公司旗下一艘货船在黑海国际水域遭袭沉没，全部17名船员获救】⑴ 俄罗斯国家原子能公司首席执行官通报，该公司旗下名为“亚尼娜”号的民用集装箱船在黑海国际水域遭乌军海上无人艇袭击，船只在新罗西斯克市以南约130海里处沉没。⑵ 利哈乔夫表示，袭击发生于当地时间7月31日夜间，两艘无人艇对该船发动攻击，全部17名船员最终获救，船只在沉没前航行于国际水域，所载货物为冷冻食品与建筑装饰材料等民用产品。⑶ 此次事件是继此前多艘商船遇袭后，黑海航运安全形势的又一次急剧恶化，民用船舶在国际水域遭军事打击进一步加剧了该区域商业航运的风险溢价，保险公司可能因此上调相关航线的战争险费率。⑷ 从市场影响角度看，尽管本次遇袭船只所载货物并非敏感品类，但民用集装箱船在国际水域被击沉本身已构成重大安全信号，各方对黑海航运正常化的预期或进一步推迟，粮食与能源运输通道的不确定性持续累积。

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  【超强厄尔尼诺事件正在形成 或为150年来最强一次】记者从中国气象局了解到，目前太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象，或将成为150年来最强的一次。根据中国气象局国家气候中心监测显示，赤道中东太平洋于5月达到厄尔尼诺状态的标准，且6月赤道中东太平洋海温持续增暖，7月开始已经进入强厄尔尼诺事件的监测行列，发生超强厄尔尼诺事件的概率在增大。预计本次事件至少持续到明年春季，整体持续时间接近历史上厄尔尼诺事件的平均长度——10至11个月。（央视新闻）

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  【德国南部林火失控】德国南部巴伐利亚州弗罗伊登贝格附近地区发生林火，截至7月31日，火势仍处于失控状态。当局已部署约330名应急人员投入灭火行动。安贝格-苏尔茨巴赫地方当局7月31日说，强风肆虐导致火势失控。由于地形复杂，消防人员只能徒步前往各处地点实施灭火作业，雷暴天气也对救援行动造成阻碍。（央视新闻）

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