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财联社|招商证券：短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线..

【招商证券：短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线】招商证券发布研报称，短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线。Meta出售算力导致的市场大幅调整，但这并非算力过剩的信号，而是高资本开支阶段提升资产回报率的必然选择。行业当前从单纯的Capex扩张进入ROIC验证阶段，而非进入算力过剩阶段。而市场目前的调整，主要由于短期泛算力板块涨幅较大，叠加杠杆资金放大波动，悲观叙事容易引起市场短期的资金负反馈，此前多次的AI泡沫论与苹果涨价，都是相同的剧情。但在流动性冲击后，该行认为AI的产业趋势仍然没有证伪，存储芯片的供需缺口没有变、MLCC的涨价没有变、磷化铟的缺口没有变，科技方向有望修复。除了科技方向之外，也可适度关注中报业绩与股价错配的方向。

小亚 2026-07-05
财联社|中国银河证券：油价逐步回落 Q3出行链有望迎来修复..

中国银河证券发布研报称，随着6月中旬油价逐步回落，26W24-25民航客运人次降幅已收窄至个位数区间。考虑7月国内民航燃油附加费、汽油价格将进一步回落至美以伊战争前水平，以及秋假实施在即，Q3出行人次增速有望转正，出行链整体将迎来业绩边际改善。

小亚 2026-07-05
开源证券|开源策略：再平衡不改“科技牛”底色!

牛市仍继续，产业预期摆动触发再定价相较于6月，本周（6.29-7.3）A股出现更强的轮动信号。盘面上，双创板转弱、小微盘领涨，板块方面，消费出现底部弱转强的迹象。结合资金面看，本周市场的集中度仍在上升，A股成交额前5%的个股合计成交占比达到49.9%。而外部因素仍是本轮波动的重要触发变量。

小亚 2026-07-05
南方财经网|交通银行：每股派0.1684元，股权登记日为7月9日..

南财智讯7月5日电，交通银行发布2025年度A股分红派息实施公告，每股派发现金红利人民币0.1684元（含税），股权登记日为7月9日。

小亚 2026-07-05
南方财经网|中国银行：每股派0.1169元，股权登记日为7月9日..

南财智讯7月5日电，中国银行发布2025年年度分红派息实施公告，每股派发2025年末期现金红利0.1169元（税前），股权登记日为7月9日。

小亚 2026-07-05
国金证券|国金策略：从“小均衡”到“大转换”

全球市场：松动的出现本周全球市场风格出现再平衡，7月以来价值开始出现跑赢成长的迹象。相类似的特征在A股市场同样有所体现，AI核心主线出现下跌的同时，医药、美容护理、汽车等为代表的行业开始获得市场青睐。

小亚 2026-07-05
国信证券|国信策略：如何看待AI科技的调整？

本周AI产业链明显调整，通信、电子、建材行业大幅回撤，市场对AI退潮的担忧有所升温。我们前期报告中指出，今年以来科技板块持续占优，A股行业结构分化已经趋于极致，市场将迎来阶段性再平衡。近段时间市场表现正印证我们的判断，那么如何看待本次AI科技调整？后续市场如何演绎？本文对此进行分析。二季度以来A股结构分化趋于极致，近期AI科技明显调整。

小亚 2026-07-05
东吴证券|韩国AI大跃进，这是一场比朴正熙时代更大的赌局..

这是一场比朴正熙时代更大的赌局。2026年6月29日，首尔。总统李在明当着全国镜头，向两位企业家近乎九十度鞠躬。他称他们是“国民英雄”——三星电子董事长李在镕、SK集团董事长崔泰源，两人都曾因司法案件入狱：李在镕因“亲信干政”案坐过207天牢，崔泰源因挪用公款被判四年刑。而今天，韩国把未来十年最重要的一场产业变革，托付给了他们。

小亚 2026-07-05
银河证券|中国银河策略：中报业绩预期下的“K”型“明牌”时刻..

本周A股行情：（1）本周（6月29日-7月3日），A股市场总体震荡，主要宽基指数分化调整。全A指数上涨0.20%，创业板指跌幅较大。（2）从风格来看，本周小盘风格相对占优，中证1000表现优于沪深300；五大风格指数多数上涨，仅成长风格下跌。（3）从行业来看，一级行业涨多跌少。医药生物、美容护理、汽车涨幅靠前，通信、建筑材料、电子跌幅靠前。

小亚 2026-07-05
财联社|中国银河证券：结构突围聚焦科创制造主线切换至半导体、AI与航空航..

【中国银河证券：结构突围聚焦科创制造主线切换至半导体、AI与航空航天三大方向】中国银河证券发布研报称，科技制造内部主线由5月的“AI+新能源”明确切换至6月的“半导体+AI+航空航天”三大方向，主题轮动较5月有所减缓，市场主线更为聚焦。综合宏观、风格、行业三层信号，当前市场呈现“宏观承压+结构性主线明确”的格局。

小亚 2026-07-05

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